20° CONGRESSO ASSIOM FOREX

THEMA Consulting rinnova la propria partecipazione al 20° Congresso annuale degli operatori dei mercati finanziari che si terrà a Roma nei giorni 7 e 8 febbraio 2014.

Il Congresso rappresenta una occasione di primaria importanza per gli operatori della finanza e le Istituzioni per confrontarsi sull’attualità e sulle prospettive di sviluppo dei mercati finanziari e riscontrerà particolare risalto con il discorso ufficiale del Governatore della Banca d’Italia, dr. Ignazio Visco, previsto per sabato 8 febbraio.

Il programma prevede:

• Workshop ASSIOM FOREX sul tema “Controparti Centrali: alla ricerca di un equilibrio tra concentrazione e maggiori rischi. Riflessioni alla luce dei cambiamenti regolamentari”

• Tavola Rotonda organizzata da Il Sole 24 Ore – Radiocor sul tema “Italia / Europa, credito impossibile: è vero o no?”

THEMA, confermando la propria partecipazione alle attività dell’associazione, sarà presente al Congresso anche in qualità di espositore, luogo ideale per sviluppare idee, relazioni e focalizzare l’attenzione sulle migliori soluzioni del settore.

Lo staff di THEMA sarà lieto di incontrare gli operatori della finanza nell’area espositiva del Congresso presso lo stand n° 20 per fornire loro in anteprima dettagliate informazioni sulle più recenti innovazioni della piattaforma MasterFinance, in particolare nell’ambito del supporto all’operatività con Controparti Centrali, l’EMIR e della securitization dei mercati.

Relativamente a questi nuovi ed importanti cambiamenti regolamentari, MasterFinance gestisce:

• Il reporting di ogni evento sui contratti di derivati ET e OTC al Trade Repository entro un giorno lavorativo dalla loro conclusione, modifica o scadenza, come previsto dalla normativa EMIR

• I contratti con le informazioni relative al Clearing Broker, alla Central Clearing Counterpart (CCP) e allo stato di accettazione del deal, necessarie per permettere di gestire l’operazione, il regolamento, gli eventi associati ed il rischio di controparte secondo quanto richiesto dalla CCP

• Le funzionalità Credit Support Annex (CSA) e GMRA (Global Master Repurchase Agreement) per gestire la collateralizzazione bilaterale tramite liquidità o titoli in garanzia

• Il monitoraggio dell’esposizione verso il rischio di default della controparte tramite CVA e DVA determinati secondo le direttive IFRS13.

• Il monitoraggio ed il limit management giornaliero del Liquidity Risk.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.conassfin.it